Các công cụ Fibonacci được các nhà đầu tư forex sử dụng một cách thường xuyên. Tốt nhất bạn nên hiểu về chúng cũng rõ như mười ngón tay của mình từ khi có nhiều nhà phân tích sử dụng những công cụ này để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự để dự đoán khả năng biến động giá.
Trước khi nói với bạn về các công cụ Fibo, chúng tôi quyết định giới thiệu đến bạn về người đã đưa ra ý tưởng về tỷ lệ Fibo – Leonardo Fibonacci. Trong cuốn sách “Liber Abaci” (năm 1202), nhà toán học nghiên cứu sự phát triển của một quần thể thỏ được lý tưởng hóa về sự tăng trưởng liên tục. Ông đã khám phá một dãy số đơn giản (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Mỗi số trong chuỗi này là tổng của hai số trước. Một điều tuyệt vời là tỷ lệ của những con số này tương ứng với tỷ lệ tự nhiên của sự vật trong vũ trụ. Các biến động khác nhau của thị trường thường phù hợp với tỷ lệ Fibonacci.
Tỷ lệ Fibo quan trọng nhất là 161,8% (89/55 = 1,618 – “tỷ lệ vàng”), 61,8% (55/89 = 0,618), và 38,2% (có được do bỏ qua sự liên tục trong đoạn, ví dụ 55/144 = 0,382). Bạn có thể tìm thấy một số công cụ Fibonacci trong sàn giao dịch của bạn: Fibonacci retracement, Fibonacci expansion, Fibonacci Fan, Fibonacci arc và Fibonacci Time Zones. Tất cả những công cụ này đều dựa trên tỷ lệ Fibo.
Mức Fibonacci rất hấp dẫn bởi vì:
Chúng là những con số kết hợp với hình học – rất dễ nhìn.
Chúng là các điểm tham khảo giá khách quan (loại bỏ tính chủ quan nếu được sử dụng chính xác).
Trong số các công cụ Fibonacci mà chúng tôi đã đề cập đến, Fibo retracement còn gọi là Fibonacci thoái lui và Fibo expansion (còn gọi là phần mở rộng) được các trader sử dụng nhiều nhất.
Fibonacci retracement
Sử dụng các mức Fibonacci retracement cho mục đích chính là xác định quy mô điều chỉnh tiềm tàng so với xu hướng chính.
Làm thế nào để ứng dụng công cụ Fibonacci retracement lên biểu đồ?
Chọn công cụ ‘Fibonacci retracement’ và vẽ đường xu hướng nối giữa 2 điểm cực trị. Đối với xu hướng tăng, bạn sẽ vẽ đường này từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất. Đối với xu hướng giảm, bạn cần vẽ một đường từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất. Sau đó, 9 đường ngang sẽ tự động giao cắt đường xu hướng ở mức Fibonacci 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8% và 423.6% (tỷ lệ Fibonacci như mô tả ở trên).
Các đường này đóng vai trò như hỗ trợ và kháng cự: giá có xu hướng củng cố gần các mức này trước khi kết thúc sự điều chỉnh (và xu hướng tiếp tục) hoặc tiếp tục (giá phá vỡ một trong các mức thoái lui và di chuyển sang mức tiếp theo, ví dụ sau mức 38,2% chuyển sang mức 50%). . Nếu giá thoái lui vượt quá 61.8% của đợt di chuyển trước đó (trên cơ sở đóng), thì tỷ lệ này sẽ chạm mức khởi đầu của xu hướng. Mức 50% là ngưỡng thoái lui được kiểm soát rộng rãi nhất và là một khu vực phổ biến để mua trong khi xu hướng tăng quay trở lại hoặc bán nếu xu hướng giảm quay trở lại.
Trong khi vẽ đồ thị các mức Fibo, hãy nhớ rằng bạn nên sử dụng các tim cao nhất/thấp nhất của cây nến để có được kết quả chính xác nhất.
Bạn có thể sử dụng Fibonacci ở các khung thời gian khác nhau. Nếu các mức Fibo trên các khung thời gian khác nhau hội tụ, các mức này trở nên quan trọng hơn.
Có hai cách để sử dụng công cụ Fibonacci Retracement trong giao dịch forex:
1. Tích cực
Để giao dịch ở mọi mức Fibo. Nếu thị trường bắt đầu hoạt động theo chiều hướng ngược lại, mở vị thế ngược với xu hướng nhắm đến mục tiêu mức Fibo tiếp theo.
2. Thận trọng
Để chờ giá hồi lại từ mức Fibo theo xu hướng chính. Giá không phải lúc nào cũng hồi phục trở lại một cách chính xác ở mức Fibo. Trong hầu hết các trường hợp, Fibo cho thấy vùng hỗ trợ/kháng cự. Một tín hiệu được xác nhận tại điểm C là cần thiết trước khi mở một vị thế.
Hãy cẩn thận! Fibo có thể không đáng tin cậy…
Fibo Retracement không hoàn toàn chính xác 100%. Điều này xảy ra không phải do bạn đã vẽ biểu đồ không chính xác (để biết những sai lầm phổ biến mà các nhà đầu tư thực hiện trong khi áp dụng Fibo Retracements, bạn nên nhấp vào liên kết này). Các mức Fibo mục đích cung cấp cho bạn đầu mối về các điểm vào/ra có lợi nhất, nhưng chúng không đảm bảo một kết quả tích cực. Để tăng cơ hội và khả năng giao dịch thành công cao hơn, bạn nên sử dụng công cụ Fibonacci retracement cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác.
Xem xét sử dụng Fibo với các đường xu hướng. Vẽ một đường xu hướng và sau đó vẽ đồ thị Fibo Retracement. Tại điểm giao nhau của hai công cụ này, bạn có thể tìm thấy điểm vào tốt nhất.
Nếu đường trung bình động Ma 200 tương ứng với mức Fibonacci retracement 50%, mức này có khả năng giữ được đà tấn công ban đầu của thị trường forex. Đây là một vị trí tốt để chốt lời hoặc tham gia thị trường theo xu hướng chính.
Bạn cũng có thể kết hợp các công cụ Fibo retracement với các mẫu hình nến. Hãy tưởng tượng rằng một ngày bạn thấy giá lên, nến tăng được hình thành và giá đóng cửa gần một mức Fibo nhất định. Bạn đang bối rối. Bạn muốn biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo, liệu có tăng trưởng hơn hay không. Chờ cho đến khi hình thành mẫu hình nến tiếp theo gần mức Fibo. Nếu đó là một doji – một ” mô hình nến phổ biến” cho bạn biết rằng xu thế tăng đang sắp chấm dứt – không may là sẽ không tiếp tục tăng nữa. Dựa trên tín hiệu này, bạn có thể thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ lợi ích của bạn. Trên thực tế, bất kỳ mô hình nến đảo chiều nào gần mức Fibonacci có thể hiểu là hành động giá sẽ thay đổi.
Ngoài Fibo retracement, có một công cụ khác tiện dụng mà bạn nên yêu thích và lưu tâm – đó là công cụ Fibo expansion tức Fibo mở rộng được sử dụng để xác định điểm ra có lợi nhất.