Không ít nhà giao dịch đã rất bối rối trong việc đánh giá hiệu suất giao dịch của mình. Mặc dù ở mỗi dòng cuối hệ thống có hiển thị tổng lợi nhuận hoặc thua lỗ, nhưng đó vẫn chưa phải là cách tối ưu nhất giúp cho nhà giao dịch xem lại báo cáo kết quả. Đồng thời, thông qua việc thống kê hiệu suất giao dịch trong ngoại hối là một cách tuyệt vời để cho trader tìm ra nguyên nhân khiến hệ thống giao dịch của bạn không được tốt.
Có thể nói, công việc này rất quan trọng vì chúng liên quan đến đọc báo cáo thống kê số liệu. Và những con số trong thống kê hiệu suất giao dịch trong ngoại hối là con số biết nói. Nó sẽ phản ánh tất cả những hoạt động giao dịch của trader bao gồm các nhà giao dịch đã trading tốt chưa, có những gì không hoạt động trong thị trường hoặc giao dịch của nhà giao dịch cần cải thiện vấn đề gì?
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thống kê hiệu suất giao dịch trong ngoại hối nhằm đánh giá tổng thể quá trình trading của trader. Mặc dù các thông tin bên dưới đây chưa phải là toàn diện hết nhưng nó đóng vai trò như bước khởi đầu để tiến hành đến các thống kê hiệu suất phức tạp hơn.
Các trader cần quản lý những thống kê hiệu suất giao dịch nào trong ngoại hối
Lợi nhuận ròng hay còn được gọi là lãi ròng
Đây là số tiền còn lại trong tài khoản của nhà giao dịch khi lấy tổng doanh thu trừ hết các chi phí. Trong đó, các khoản chi phí sẽ bao gồm chi phí giao dịch, hoa hồng và những loại chi phí khác. Và số tiền này sẽ được thường xuyên thay đổi trong suốt quá trình trading của nhà giao dịch.
Phần trăm lợi nhuận
Chúng ta có thể hiểu thuật ngữ này như phần trăm thắng lợi sau mỗi hoạt động trading mà nhà giao dịch kiếm được. Tỷ lệ được tính bằng cách lấy khoản lợi nhuận chia cho tổng số giao dịch. Thông qua phần lợi nhuận, nó sẽ phản ánh lên tỷ lệ của một số trong một tổng thể thị trường ngoại hối.
Phần trăm thua lỗ
Phần trăm thua lỗ thường gắn liền với lợi nhuận rủi ro trong Forex. Và những con số này sẽ được tính dựa trên số tiền nhà giao dịch đã mất. Theo đó, bạn hãy cộng tất cả số tiền mà thua lỗ trong trading của mình và sau đó chia cho tổng số giao dịch.
Xem xét giao dịch thắng lớn nhất
Tuy việc này không quá quan trọng trong thống kê hiệu suất giao dịch ngoại hối nhưng các lệnh giao dịch thắng lớn nhất có mối tương đồng với những lệnh khác. Vì thông qua giao dịch thắng lớn nhất, trader có thể tận dụng lại lệnh, có cái nhìn đúng đắn hơn về thị trường và đặt kỳ vọng cao hơn cho các số liệu thống kế trong tương lai.
Xem xét giao dịch thua lỗ lớn nhất
Nếu có giao dịch thắng lớn nhất thì phải có giao dịch lỗ lớn nhất: Các lệnh lỗ lớn nhất sẽ làm mờ nhạt đi những khoản thua lỗ trung bình. Bởi vì các quá trình trading đầu tư lớn gặp thất bại lớn thì đồng nghĩa các nhà giao dịch cũng đã rút ra không ít bài học xương máu cho bản thân mình. Từ đó, các nhà giao dịch có thể nhìn nhận tổng quan và tránh lặp lại sai lầm tương tự trong tương lai.
Xem xét giao dịch thắng trung bình
Không chỉ là các mức tỷ lệ thắng lợi cao nhất, nhà giao dịch cần phải xem xét thêm giao dịch thắng trung bình. Các trader hãy tính giao dịch thắng trung bình theo công thức sau: tổng số tiền giao dịch mang về lợi nhuận/tổng số lệnh đã thắng.
Xem xét giao dịch thua lỗ trung bình
Bất kể giao dịch tốt đến đâu cũng không thể tránh khỏi chuỗi thua lỗ. Vì thế chúng ta cần thống kê hiệu suất giao dịch thông qua các lệnh thua lỗ trung bình để tránh gặp hạn chế rủi ro giao dịch. Các trader có thể tính số tiền thua lỗ trung bình bằng công thức: khoản tiền lỗ của giao dịch thất bại chia cho tất cả các lệnh lỗ.
Con số chi trả cho mỗi giao dịch
Con số này rất quan trọng vì nó thống kê hiệu suất giao dịch trong ngoại hối một cách tối ưu nhất, cũng như bạn đã dành ra bao nhiêu chi phí cho quá trình đầu tư Forex. Tỷ lệ chi trả cho mỗi giao dịch được hiểu là con số chênh lệch giữa giao dịch thắng trung bình và giao dịch thua lỗ trung bình. Theo đó, các nhà giao dịch chỉ cần lấy số tiền giao dịch thắng trung bình trừ cho số tiền giao dịch thua lỗ trung bình.
Khoảng thời gian trung bình nắm giữ một giao dịch
Các nhà giao dịch có thể tính được khoảng thời gian này một cách đơn giản thông qua việc lấy tổng số thời gian nắm giữ của mình chia cho tổng số giao dịch.
P/L của giao dịch mua so với P/L của giao dịch bán
Đây là chỉ số thống kê hiệu suất giao dịch giúp cho trader biết được tình trạng lệnh của mình đang như thế nào? Nó hiện có đang làm việc hiệu quả không? Hay nó đang có xu hướng xấu đi?
Số tiền lỗ liên tiếp lớn nhất và trung bình
Đây là con số giúp cho nhà giao dịch có cái nhìn tổng quan về số tiền đầu tư thua lỗ. Từ đó, các nhà giao dịch có thể nhìn nhận lại quá trình trading để tìm lý do tại sao mình lại có mức lỗ lớn nhất như vậy?
Mức giải ngân tối đa
Đây là hình thức tồi tệ nhất trong quá trình trading và ảnh hưởng trực tiếp đến thống kê hiệu suất giao dịch trong ngoại hối.
Giao dịch kỳ vọng
Điểm kỳ vọng ở đây là điều mà các nhà giao dịch muốn đạt được mức lợi nhuận hoặc thua lỗ trong quá trình trading. Các trader có thể tính được giao dịch kỳ vọng thông qua tỷ lệ phần trăm thua lỗ nhân với mức thua lỗ trung bình. Sau đó, bạn lấy con số này trừ đi tỷ lệ phần trăm chiến thắng và nhân với tỷ lệ thắng trung bình.
Theo dõi tâm lý thị trường và sai lầm mắc phải
Đây là tác nhân ảnh hưởng lớn nhất đến quá trình trading của nhà giao dịch. Mặc dù quá trình theo dõi tâm lý không được thống kê thành một con số cụ thể, nhưng nhất thiết bạn cần phải ghi lại nó. Vì đây là cách giúp cho nhà giao dịch tránh được cảm xúc không tốt và ra quyết định giao dịch sai lầm.