Làm thế nào để thoát lệnh từng phần (Scale out) vị thế?

Sử dụng phương pháp Scaling sẽ giúp cho giao dịch của trader trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Đặc biệt với Scale out, đây được xem là cách giúp cho nhà giao dịch thoát lệnh từng phần và tối đa hóa lợi nhuận khi giá đã bắt đầu di chuyển đúng xu hướng mong đợi. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để thoát lệnh từng phần (Scale out) vị thế?

Thoát lệnh từng phần sẽ giúp cho nhà đầu tư thu được lợi nhuận khi giá tăng dần, thay vì trước đó bạn chỉ cố gắng xác định thời điểm giá tạo đỉnh. Và thoát lệnh từng phần thật sự có ý nghĩa khi bạn sử dụng scale out cùng lệnh trailing stop. Vì cách thức này sẽ giúp cho tỷ lệ rủi ro giao dịch gần như bằng 0.

Để hiểu hơn về vấn đề làm thế nào để thoát lệnh từng phần (Scale out) vị thế? Dautuviet sẽ đưa ra một dẫn chứng cụ thể, hy vọng bạn sẽ áp dụng được chiến thuật này trong giao dịch của mình.

Dẫn chứng thoát lệnh từng phần (Scale out) vị thế

Ví dụ, bạn có nguồn vốn đầu tư Forex là 10.000 đô la Mỹ nên quyết định bán 10 nghìn đơn vị EUR/USD ở mức 1.3000 . Trong khi đó, điểm dừng lỗ nhà giao dịch đặt ra là mức 1.3100, mục tiêu lợi nhuận bạn muốn đạt được là 300 pip và điểm vào lệnh của bạn xác định ở mức 1.2700.
Đầu tiên chúng ta sẽ tính đến tỷ lệ rủi ro mà nhà giao dịch có thể chấp nhận được. Với 10.000 đơn vị và mức dừng 100 pips, tổng rủi ro của nhà giao dịch sẽ là 100 đô la, tương đương với 1% rủi ro trading. Chỉ trong 3 ngày, giá trị cặp tiền tệ EUR/USD đã giảm xuống mức 1.2900, tương đương 100 pips có lợi cho giao dịch. Điều này đồng nghĩa nhà giao dịch đã thu về được 100 đô la lợi nhuận, tức tăng 1% tỷ lệ.
Thật bất ngờ khi một ngày sao đó, Fed đưa ra bình luận sẽ nới lỏng chính sách và làm suy yếu giá trị đồng USD trong thời gian ngắn hạn. Ngay tức khắc thị trường Forex có biến động mạnh và tác động trực tiếp đến người bán. Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giảm.
Ngay lúc này đây, trader có những quyết định cơ hội khi thiết lập điểm dừng thoát lệnh từng phần ở một vị nữa vị thế của mình. Bằng cách mua thêm 5.000 đơn vị EUR/USD với tỷ giá hiện tại là 1.2900.

Vì hành động này đã làm cho tài khoản khóa 50 đô la lợi nhuận. Tại sao ra được con số này, các bạn hãy cùng Dautuviet thực hiện một bài toán nhé. Ở phạm vi 5.000 đơn vị EUR/USD, 1 pip sẽ trị giá 0,5 USD. Lúc này bạn đóng lợi nhuận giao dịch ở mức 100 pip nên chúng ta được, (100 pips x 0,5 USD = 50 USD).
Từ thông số này cho thấy nhà giao dịch có vị thế mở 5.000 đơn vị bán EUR/USD ở mức 1.3000. Do đó, bạn có thể điều chỉnh thiết lập Stop Loss tại mức 1.3000 để giảm thiểu rủi ro không mong muốn.
Trong trường hợp cặp tiền tăng trở lại và kích hoạt điểm dừng lỗ ở mức 1.3000 thì trader sẽ đóng vị thế còn lại để cắt lỗ. Ngược lại nếu diễn biến giá di chuyển thấp hơn thì bạn có thể tiếp tục giao dịch để có cơ hội thu thêm lợi nhuận. Rõ ràng chúng ta thấy được, nếu nhà giao dịch muốn đánh đổi để hạn chế rủi ro sẽ kéo theo mức lợi nhuận tối đa ban đầu sẽ không như kỳ vọng.
Chúng ta sẽ xét tiếp trường hợp EUR/USD giảm xuống còn 1.2700 và nhà giao dịch “chớp” được mức biến động 300 pip với vị thế 10.000 đơn vị EUR/USD. tức nhà giao dịch đã thu về được lợi nhuận 300 USD. Tuy nhiên nếu nhà giao dịch lựa chọn thoát lệnh từng phần ở mức tăng 100 pip, 5000 đơn vị và đóng lệnh ở mức 300 pip thì bài toán lợi nhuận sẽ thay đổi.
Tương đương trader chỉ nhận được 150 đô la lợi nhuận vì (0,5 USD/pip * 300 pips = 150 USD).
Để dễ hình dung hơn bạn hãy nhìn vào chart dưới đây, nhà giao dịch sẽ thấy được các thời điểm khác nhau khi bạn cần thoát lệnh từng phần.

Các thời điểm khác nhau khi bạn cần thoát lệnh từng phần

Quyết định chốt lời như thế nào khi thoát lệnh từng phần (Scale out) vị thế?

Mọi quyết định ngoại hối đều phụ thuộc hoàn toàn vào chiến lược của từng nhà giao dịch. Vì không có một quyết định nào là luôn luôn đúng, chúng luôn tồn tại song hành cả mặc ưu điểm lẫn nhược điểm.
Chúng ta sẽ cùng lấy lại ví dụ trên để phân tích luận điểm này nhé. Không ít nhà giao dịch sẵn sàng đánh đổi thà chịu mức lợi nhuận thấp hơn nhưng lệnh giao dịch sẽ không gặp rủi ro. Liệu đây có phải là một ý tưởng tốt hay các nhà giao dịch luôn muốn đạt khối lượng lợi nhuận khổng lồ hơn 50%?
Các nhà giao dịch cần khắc cốt ghi tâm không nên quá tham khi đầu tư vào thị trường ngoại hối. Ông cha ta thường có câu “tham thì thâm” và giao dịch Forex cũng vậy. Rủi ro ngoại hối sẽ không chừa bất kỳ ai, chỉ là bạn biết cách giảm thiểu rủi ro so với những trader khác hay không. Và thoát lệnh từng phần chính là một bí thuật. Vì thị trường có khả năng sẽ vượt xa ngoài kỳ vọng của bạn và làm nhà giao dịch thất vọng nặng nề. Thậm chí bạn càng vào lệnh thì số tiền trong tài khoản của nhà giao dịch càng thất thoát.
Hãy đầu tư thời gian và thường xuyên theo dõi lệnh giao dịch của mình để có những hiệu chỉnh tốt nhất. Nếu trader muốn giảm thiểu áp lực giao dịch thì hãy thường xuyên luyện tập và học cách thoát lệnh từng phần (Scale out) vị thế.

Quyết định chốt lời như thế nào khi thoát lệnh từng phần (Scale out) vị thế?