Lý thuyết sóng Elliott trong giao dịch forex.

Sóng Elliot là một phương pháp phân tích kỹ thuật được áp dụng khá rộng rãi và phổ biến trong giới trader hiện tại. Lý thuyết sóng Elliott có thể giúp nhà đầu tư phát hiện ra xu hướng của thị trường và các giai đoạn điều chỉnh để có thể ra quyết định đầu tư hợp lý. Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về tất tần tật những điều bạn cần biết về lý thuyết sóng Elliott trong giao dịch forex.

Lý thuyết sóng Elliott là gì?

Lý thuyết sóng Elliott được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott vào những năm 1930 để mô tả sự biến động giá cả trên thị trường tài chính, trong đó ông đã quan sát và xác định các mô hình sóng fractal định kỳ. Thị trường chứng khoán thường được cho là di chuyển ngẫu nhiên, nhưng Elliott tin rằng trên thực tế giá cả được dịch chuyển theo mô hình lặp đi lặp lại. Lý thuyết sóng Elliott trở nên nổi tiếng vào năm 1935 khi Elliott đưa ra dự đoán về đáy thị trường chứng khoán và từ đó trở thành một yếu tố chính cho các trader và các nhà đầu tư phân tích thị trường. Tuy nhiên, Ralph Nelson Elliott cũng lưu ý rằng các mô hình này không cung cấp một thông tin chắc chắn về chuyển động giá trong tương lai, mà chỉ giúp hỗ trợ xác định các xác suất thị trường trong tương lai. Để hiệu quả cao hơn, chúng thường được kết hợp sử dụng với các chỉ báo kỹ thuật khác. Lý thuyết sóng Elliott chỉ ra rằng một thị trường có xu hướng di chuyển theo mô hình sóng 5-3.

Mô hình 5 sóng đầu tiên được gọi là sóng đẩy.
Mô hình 3 sóng cuối cùng được gọi là sóng điều chỉnh .

Phân loại mô hình sóng Elliott

Sóng đẩy (Impulse Waves)

Trong mô hình sóng đẩy, sóng 1, 3, 5 là sóng tăng, có nghĩa là chúng đi cùng với xu hướng chung, trong khi sóng 2 và 4 là sóng giảm.

Lý thuyết sóng Elliott trong giao dịch forex

Sóng 1 Giá có bước di chuyển ban đầu đi lên. Điều này xảy ra khi một số nhà giao dịch đột nhiên cảm thấy giá đang vào thời điểm phù hợp để mua, và họ vào lệnh mua và khiến giá tăng lên. Sóng 2 Tại thời điểm này, một số nhà giao dịch vào lệnh trước đó nhận thấy giá đã tăng đủ cao và chốt lời. Điều này khiến giá đi xuống một chút. Tuy nhiên, giá sẽ không chạm xuống đáy trước đó vì khi giá giảm một chút sẽ có một số nhà giao dịch nhận ra và coi đó là cơ hội tốt để vào thêm lệnh. Sóng 3 Đây thường là sóng dài nhất và mạnh nhất. Giá tăng trở lại đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà giao dịch và nhiều người muốn nhảy vào xu hướng này ngay khiến giá tăng cao hơn. Sóng này thường vượt quá đỉnh được tạo ở cuối sóng 1. Sóng 4 Nhiều nhà giao dịch sẽ chốt lời vì cảm thấy đã đủ lợi nhuận mong muốn, giá đã tăng đủ cao. Sóng này thường có xu hướng yếu vì có nhiều người vẫn đang chờ đợi giá tăng cao hơn và muốn tiếp tục mua vào. Sóng 5 Đây là thời điểm hầu hết mọi người lao vào thị trường một cách điên cuồng, họ đưa ra bất kỳ lý do gì để mua vào. Đây cũng là thời điểm giá trở nên đắt nhất, các nhà giao dịch bắt đầu chốt lời các giao dịch BUY lúc trước và một số khác vào thêm lệnh SELL. Giá bắt đầu mô hình ABC. Sóng đẩy kéo dài Một điều mà bạn cũng cần biết về Lý thuyết sóng Elliott là một trong ba sóng đẩy (1, 3 hoặc 5) sẽ luôn được mở rộng. Nói một cách đơn giản, sẽ luôn có một sóng dài hơn hai sóng kia, bất kể mức độ nào. Theo Elliott, sóng 5 thường được mở rộng hơn. Sau này, nhiều người tin rằng sóng 3 thường là sóng mở rộng.

Sóng điều chỉnh (Corrective Waves)

Xu hướng 5 sóng đẩy sau đó đảo ngược thành 3 sóng điều chỉnh ABC.

Lý thuyết sóng Elliott cũng hoạt động trên các thị trường có xu hướng giảm.

Các loại mô hình sóng điều chỉnh Theo Elliott, có 21 mẫu ABC điều chỉnh từ đơn giản đến phức tạp. Tuy nhiên, bạn không cần ghi nhớ chính xác tất cả 21 mô hình sóng ABC vì chúng chỉ được tạo thành từ ba mô hình rất đơn giản: Mô hình Zic-zắc, Mô hình phẳng, Mô hình tam giác. Các ví dụ dưới đây áp dụng cho xu hướng tăng, nhưng trong xu hướng giảm, bạn chỉ cần đảo ngược chúng. Mô hình Zic-Zac (Zig-Zag Formation)

Mô thành zic-zac là những bước giá di chuyển ngược lại xu hướng chính trước đó. Sóng B thường có chiều dài ngắn nhất so với Sóng A và C. Các mẫu hình zic-zac này có thể xảy ra hai lần hoặc thậm chí ba lần trong một đợt điều chỉnh (2 đến 3 mẫu zic-zac được liên kết với nhau). Giống như với tất cả các sóng, mỗi sóng trong các mô hình zic-zac có thể được chia thành các mô hình 5 sóng. Mô hình phẳng (Flat Formation)

Mô hình phẳng là dạng sóng điều chỉnh đi ngang (sideways) đơn giản. Trong mô hình phẳng, độ dài của từng sóng bằng nhau. Trong đó, sóng B đảo ngược sóng A và sóng C ngược với sóng B. Tuy nhiên, sóng B đôi khi có thể vượt quá khỏi điểm bắt đầu của sóng A. Mô hình hình tam giác (Triangle Formation)

Mô hình tam giác là các mẫu điều chỉnh bị giới hạn bởi các đường xu hướng hội tụ hoặc phân kỳ. Mô hình tam giác được tạo thành từ 5 sóng di chuyển ngược với xu hướng ban đầu và đi ngang (sideways). Các hình tam giác này có thể tam giác cân, tam giác giảm dần, tam giác tăng dần hoặc tam giác mở rộng.

Sóng nằm trong sóng (Mô hình Fractals)

Sóng Elliott có mô hình fractals (phân hình). Mỗi sóng được tạo thành từ nhiều sóng phụ nhỏ hơn.

Nhìn vào hình minh họa có thể thấy Sóng 1, 3 và 5 được tạo thành từ mô hình đẩy 5 sóng nhỏ hơn trong khi Sóng 2 và 4 được tạo thành từ mô hình điều chỉnh 3 sóng nhỏ hơn. Đó là một dạng mô hình fractals: mỗi sóng được tạo thành từ các mô hình sóng nhỏ hơn. Lý thuyết sóng Elliott đã phân loại các loại sóng theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Bao gồm:

Grand Supercycle: nhiều thế kỷ
Supercycle: khoảng 40–70 năm
Cycle: 1 năm đến vài năm
Primary: 1 vài tháng đến một vài năm
Intermediate: 1 vài tuần đến vài tháng
Minor: tuần
Minute: ngày
Minuette: Giờ
Sub-Minuette: Phút

Theo đó, Một sóng Grand Supercycle được tạo thành từ các sóng Supercycle; 1 sóng Supercycle được tạo thành từ các sóng Cycle; 1 sóng Cycle được tạo thành các sóng Primary; 1 sóng Primary được tạo thành từ các sóng Intermediate; 1 sóng Intermediate được tạo thành từ các sóng Minor; 1 sóng Minor được tạo thành từ các sóng Minute; 1 sóng Minute được tạo thành từ các sóng Sub-Minuette.

Nhìn vào biểu đồ minh họa phía trên ta có thể thấy sóng Elliott không hoàn hảo trong thị trường. Đôi khi rất khó để nhận biết giá đã tạo thành loại sóng nào. Do đó, để áp dụng lý thuyết sóng Elliott vào thực tế giao dịch, các trader cần tự mình trải nghiệm và luyện tập nhiều để nhận định được các mô hình sóng và biết cách giao dịch với mô hình sóng Elliott. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về các quy tắc để áp dụng lý thuyết sóng Elliott vào giao dịch forex, từ đó, giúp bạn xác định chính xác mô hình sóng và ứng dụng chúng vào giao dịch của mình.

3 quy tắc chính của lý thuyết sóng Elliott

Có 3 quy tắc chính trong việc áp dụng lý thuyết sóng Elliott vào giao dịch không bao giờ phá vỡ như sau:

Quy tắc số 1: Sóng 3 KHÔNG BAO GIỜ là sóng đẩy ngắn nhất
Quy tắc số 2: Sóng 2 KHÔNG BAO GIỜ vượt quá khỏi điểm bắt đầu của sóng 1
Quy tắc số 3: Đáy của sóng 4 KHÔNG BAO GIỜ vượt qua đỉnh của sóng 1.

Không giống như ba quy tắc chính, một số hướng dẫn giao dịch với sóng Elliott có thể thay đổi tùy điều kiện thị trường như sau:

Đôi khi, sóng 5 không di chuyển vượt quá điểm cuối sóng 3. Hiện tượng này gọi là cắt ngắn (truncation).
Sóng 5 thường xuyên vượt qua đường xu hướng nối điểm bắt đầu của Sóng 3 và 5.
Sóng 3 có xu hướng rất dài, và mở rộng.
Sóng 2 và 4 thường xuyên bật ra khỏi các mức thoái lui Fibonacci.

Cách giao dịch forex với sóng Elliott

Cách giao dịch forex sử dụng các nguyên tắc sóng Elliott

Để bắt đầu giao dịch sử dụng lý thuyết sóng Elliott, bạn cần đếm các sóng hình thành. Bạn thấy rằng giá dường như đã chạm đáy và đã bắt đầu một động thái mới đi lên. Bạn xác định bước giá đi lên là sóng 1, bước giá điều chỉnh tiếp theo là sóng 2.

Các nguyên tắc sóng Elliot có các nguyên tắc chính và hướng dẫn như sau:

Quy tắc số 2 : Sóng 2 KHÔNG BAO GIỜ vượt ra khỏi điểm bắt đầu của sóng 1.
Sóng 2 và 4 thường xuyên bật ra khỏi các mức thoái lui Fibonacci.

Vì vậy, lúc này bạn cần bật Chỉ báo Fibonacci lên để xác định xem giá có ở mức Fib không.

Giá chỉ ở quanh mức 50%. Đây có thể là sự khởi đầu của sóng 3 – là tín hiệu mua rất mạnh. Theo quy tắc Elliott số 2: Sóng 2 không bao giờ vượt qua điểm bắt đầu của Sóng 1, vì vậy đặt điểm chặn lỗ ở điểm bắt đầu sóng 1 (đáy gần nhất).

Sóng 3 đã thực sự diễn ra và bạn có một giao dịch BUY thành công nhờ Lý thuyết sóng Elliott.

Cách giao dịch forex sử dụng các mô hình sóng Elliott

Trong biểu đồ minh họa phía trên, bạn phát hiện sóng Elliott theo xu hướng giảm và bạn nhận thấy rằng sóng điều chỉnh ABC đang di chuyển ngang, hình thành mô hình phẳng (flat). Như vậy, có thể chỉ xuất hiện một sóng đẩy mới khi Sóng C kết thúc.

Vào lệnh SELL để hi vọng đón đầu một sóng đẩy Elliott. Đặt điểm chặn lỗ ngay trên điểm bắt đầu của sóng 4 một vài pips.

Bạn đã có một giao dịch thành công với việc áp dụng mô hình sóng Elliott.

Một số kinh nghiệm giao dịch với sóng Elliott

Giá di chuyển trong sóng đẩy và sóng điều chỉnh

Khi phân tích biểu đồ giá, biết được sóng nào có khả năng đang diễn ra và những đợt sóng gần đây là gì, giúp dự báo giá có thể sẽ tiếp tục biến động như thế nào.

Một sóng đẩy là một động thái giá lớn và có xu hướng liên quan. Một xu hướng tăng tiếp tục đạt đến mức giá cao hơn bởi vì sự tăng giá lớn hơn so với giảm giá xảy ra ở giữa những đợt sóng lớn đó.

Sóng điều chỉnh là sóng nhỏ hơn xảy ra trong một xu hướng.

Giao dịch theo hướng sóng đẩy, bởi vì giá đang thực hiện những bước chuyển lớn nhất theo hướng đó. Sóng đẩy cung cấp một cơ hội tốt hơn để kiếm được lợi nhuận lớn hơn so với sóng điều chỉnh.

Sóng điều chỉnh được sử dụng để tìm cơ hội vào lệnh đón đầu một sóng xung lớn hơn tiếp theo.

BUY trong các đợt sóng điều chỉnh trong xu hướng tăng vì giá sẽ tăng cao hơn. SELL trong các đợt điều chỉnh trong một xu hướng giảm để kiếm lợi từ đợt sóng giảm tiếp theo.

Sóng đẩy và sóng điều chỉnh cũng được sử dụng để xác định khi nào một xu hướng đang thay đổi hướng . Nếu biểu đồ giá cho thấy các bước chuyển lớn lên phía trên, với các sóng điều chỉnh nhỏ ở giữa, và sau đó một động thái giảm lớn hơn nhiều xảy ra, đó là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng có thể đã kết thúc.

Nếu xu hướng giảm tạo một sóng lớn, các sóng tăng điều chỉnh nhỏ ở giữa và sau đó có thêm một sóng giảm lớn hơn diễn ra, đó là khi xu hướng giảm đã kết thúc, các nhà giao dịch sẽ tìm cơ hội BUY trong đợt điều chỉnh tiếp theo.

Cấu trúc giá xu hướng và pullback

Theo lý thuyết sóng Elliott khi một xu hướng tăng đang diễn ra, nó thường có ba bước tăng giá lớn, xen kẽ với hai lần điều chỉnh nhỏ. Điều này tạo ra một mô hình năm sóng: đẩy, điều chỉnh, đẩy, điều chỉnh và một sóng đẩy khác.

Sau xu hướng tăng sẽ có một đợt sóng điều chỉnh lớn ABC: một sóng đẩy giảm lớn, một sóng điều chỉnh tăng, và sau đó là một xung lực khác đi xuống. Những sóng này được dán nhãn A, B và C.

Những sóng Elliott này là fractal, có nghĩa là mô hình xảy ra trên các khung thời gian nhỏ và lớn. Ví dụ, sóng đẩy đầu tiên tăng cao hơn trong một xu hướng tăng trên biểu đồ ngày bao gồm năm sóng đẩy nhỏ hơn và 3 sóng điều chỉnh nhỏ hơn trên biểu đồ giờ.

Mẫu fractal này kéo dài hàng thập kỷ, với các phiên bản nhỏ hơn của mẫu sóng thậm chí có thể nhìn thấy trên các biểu đồ một phút hoặc nhỏ hơn.

Sóng điều chỉnh giúp xác định thời điểm tham gia giao dịch dựa vào cấu trúc sóng. Giả sử giá có một xu hướng hình thành một sóng đẩy lớn, thì một sóng điều chỉnh có thể sẽ xảy ra. Sóng điều chỉnh thường sẽ diễn ra theo ba đợt: một đợt giảm, một đợt tăng nhỏ và sau đó là một đợt giảm nữa. Biết được cấu trúc sóng điều chỉnh này, ta có thể tận dụng để tìm cơ hội vào lệnh sau khi sóng điều chỉnh thứ 2 kết thúc.

Tương tự, một khi đã có ba sóng tăng trước đó, xu hướng tăng có thể sắp hoàn thành. Một sóng đẩy sau đó sẽ xác nhận rằng giá có thể sẽ giảm xuống và xu hướng tăng thực sự đã kết thúc. Lúc này có thể tìm cơ hội SELL.

Kích thước sóng điều chỉnh điển hình

Khi BUY trong một sóng điều chỉnh trong một xu hướng tăng hoặc SELL trong một sóng điều chỉnh trong một xu hướng giảm , sẽ rất hữu ích khi biết mức độ điều chỉnh điển hình lớn như thế nào.

Dựa trên mô hình năm sóng, sóng một là sóng đẩy đầu tiên của xu hướng và sóng hai là sóng điều chỉnh đầu tiên. Sóng ba là sóng đẩy, tiếp theo là sóng bốn và sóng năm.

Dựa trên nghiên cứu của Elliott, sóng hai thường bằng 60% chiều dài của sóng một. Nếu sóng 1 tăng 100$, thì sóng 2 có thể sẽ giảm khoảng $60. Nếu giá bắt đầu một xu hướng giảm và sóng một là 200 đô la, thì sự điều chỉnh theo hướng tăng thường là khoảng 120 đô la.

Sóng thứ ba của một xu hướng thường lớn nhất, thường lớn hơn nhiều so với sóng một. Sóng 4 thường bằng 30-40% kích thước của sóng ba. Ví dụ: Nếu sóng ba tăng $300, giá có thể giảm $90 – $120 trong sóng bốn. Trong xu hướng giảm cũng tương tự như vậy.

Kết luận về giao dịch với sóng Elliott

Với lý thuyết sóng Elliott, ta có thể thực hiện giao dịch theo hướng sóng đẩy, và tìm kiếm cơ hội vào lệnh trong các sóng điều chỉnh. Các sóng điều chỉnh có thể không chính xác ở các mức phần trăm nêu trêu, do đó, các nhà giao dịch cần nhạy bén cảm nhận thị trường để giao dịch chính xác.

Khi giao dịch, cần xem xét theo dõi từng sóng trong cấu trúc giá chung. Ví dụ, sau khi một mô hình năm sóng tăng hoàn thành, 3 sóng giảm lớn hơn thường xuất hiện sau đó. Theo dõi hướng của sóng xung sẽ báo hiệu xu hướng thay đổi tiềm năng và tín hiệu đó mạnh hơn nếu được kết hợp bởi mô hình 5 sóng đẩy hoặc kết thúc 3 sóng điều chỉnh.

Bài tiếp theo : Các quy tắc của lý thuyết sóng và cách giao dịch với sóng Elliott