Phân tích cơ bản trong thị trường Forex là cách đánh giá thị trường Forex bằng cách phân tích yếu tố kinh tế, xã hội và chính trị có thể ảnh hưởng đến CUNG – CẦU của một tài sản.
Đối với thị trường Forex, thì các yếu tố Kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến Cung – Cầu và tạo ra biến động về Tỷ giá hối đoái.
Trong Forex Cung và Cầu được sử dụng như là một chỉ báo về các mức của giá mà các nhà đầu tư có thể xem xét để tham gia hoặc thoát khỏi thị trường. Phần khó khăn là phân tích tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu.
Nói cách khác, bạn phải xem xét các yếu tố khác nhau để xác định nền kinh tế nào đang mạnh lên, nền kinh tế nào đang có dấu hiệu suy thoái.
Bạn phải hiểu lý do tại sao và làm thế nào một số sự kiện như tăng tỷ lệ thất nghiệp ảnh hưởng đến nền kinh tế và chính sách tiền tệ của đất nước mà cuối cùng, ảnh hưởng đến mức độ nhu cầu đối với tiền tệ của quốc gia đó.
Ý tưởng đằng sau loại phân tích này là nếu triển vọng kinh tế hiện tại hoặc tương lai của một quốc gia tốt, đồng tiền của họ sẽ mạnh lên.
Khi nền kinh tế của một Quốc gia khởi sắc, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài sẽ xem xét đầu tư nhiều hơn vào Quốc gia đó. Điều này dẫn đến nhu cầu về tiền nội tệ của Quốc gia đó tăng lên bởi để đầu tư vào Quốc gia đó, Họ sẽ cần sử dụng đến Chính đồng tiền của Quốc gia đó để giao dịch – mua bán các loại tài sản cần thiết cho nhu cầu đầu tư.
Tóm lại, Phân tích cơ bản trong thị trường Forex là:
Ví dụ: Khi nền kinh tế Mỹ khởi sắc, Đồng đô là mỹ (USD) mạnh lên.
Để kiểm soát nền kinh tế không tăng trưởng quá mạnh và quá nóng, kiểm soát luôn tỷ lệ lạm phát trong mức cho phép, Cục dữ trữ liên bang – FED sẽ xem xét việc tăng lãi suất đồng USD.
Lãi suất cao hơn làm cho tài sản tài chính bằng đô la Mỹ hấp dẫn hơn.
Khi lãi suất USD tăng lên, nhà đầu tư có thể sẽ Mua vào đồng USD nhiều lên để có được một loại tài sản tốt. Điều này làm cho Chỉ số USD Index tăng lên, và đồng USD tiếp tục mạnh lên.
Ví dụ về Tỷ giá của cặp EUR/USD:
Lưu ý rằng: Tỷ giá EUR/USD phụ thuộc vào sức mạnh của cả 02 đồng EUR và USD.
Các trường hợp dẫn đến biến động tỷ giá:
Trường hợp 1: Tỷ giá EUR/USD tăng
- EUR mạnh lên – USD không biến động
- EUR mạnh lên – USD yếu đi (Tỷ giá EUR/USD Tăng nhanh và mạnh nhất)
- EUR không biến động – USD yếu đi
- Cả EUR và USD đều mạnh lên nhưng Tốc độ tăng của EUR nhanh hơn USD.
Trường hợp 2: Tỷ giá EUR/USD giảm
- EUR yếu đi – USD mạnh lên (Tỷ giá EUR/USD Giảm nhanh và mạnh nhất)
- EUR yếu đi – USD không biến động
- EUR không biến động – USD yếu đi
- Cả EUR và USD yếu đi và EUR xuống nhanh hơn USD.
Ngày 13 tháng 6 vừa qua Cục dự trữ liên bang – FED đã quyết định nâng lãi suất USD từ 1.75% lên 2.0% làm cho USD Index tăng vọt.
Ngày 14 tháng 06, Ngân hàng trung ương châu Âu – ECB quyết định giữ nguyên Lãi suất đồng EUR ở mức thấp và họ tái khẳng định chính sách này sẽ được duy trì trong dài hạn. Quyết định này làm cho EUR Index lao dốc.
Hiệu ứng Kinh tế Mỹ khởi sắc, FED tăng lãi suất và ECB giữ mức lãi suất âm rơi vào trường hợp 2 Tỷ giá EUR/USD giảm khi EUR yếu đi – USD mạnh lên (Tỷ giá EUR/USD Giảm nhanh và mạnh nhất)
Hiệu ứng này khiến cho Tỷ giá EUR/USD lao dốc khủng khiếp hơn 300pips từ 1.1851 xuống còn 1.1547.
Hình ảnh minh hoạ phía trên là ví dụ rõ nét nhất cho các thông tin phân tích cơ bản được nêu ra trước đó.
Bây giờ, mời bạn xem loạt thông tin kinh tế được phát hành vào ngày 14-06-2018 của Hoa Kỳ và Châu Âu:
Tin ECB quyết định giữ lãi suất âm, Tin Các chỉ số về Giá hàng hoá xuất khẩu, Chỉ số bán lẻ lõi… làm cho EUR yếu đi, USD mạnh lên.
Bài tiếp theo : Tìm hiểu về phương pháp phân tích cơ bản trong forex