Trong thời đại công nghệ ngày càng phát triển, liệu 1 phần mềm giao dịch đã đủ sức mạnh để đánh bại trí óc con người trên thị trường hay chưa? Hãy cũng Dautuviet tìm hiểu nhé!
Hiện nay, có rất nhiều phần mềm hỗ trợ các traders (nhà giao dịch) trong việc giao dịch trên thị trường Forex. Chỉ cần lên Google tìm kiếm những từ khóa như “Phần mềm giao dịch Forex” hoặc “Robot giao dịch Forex” thì sẽ ra rất nhiều kết quả tìm kiếm.
Sự phổ biến của các phần mềm này đã đặt ra một câu hỏi rất hay rằng: Con người hay các phần mềm máy tính sẽ có hiệu quả cao hơn trong việc phân tích và giao dịch trên thị trường?
Bài viết này sẽ thảo luận về những ưu điểm cùng nhược điểm của tâm trí con người và các phần mềm giao dịch, mình sẽ đưa ra các quan điểm cá nhân của mình và lý do tại sao mình luôn luôn tin rằng tâm trí con người mới là công cụ phân tích và giao dịch Forex mạnh nhất nhé!
1. Hành động giá phản ánh tâm lý của các traders (nhà giao dịch)
Free markets (Thị trường tự do) được tạo ra bởi con người. Cụ thể, chúng được tạo ra bởi đánh giá của con người về giá của một loại chứng khoán, tiền tệ hoặc hàng hóa. Về cơ bản, thị trường là nơi phản ánh những cảm xúc của con người, còn hành động giá là bức tranh được tạo ra bởi những cảm xúc này.
Cũng giống như tâm trạng của con người, thị trường luôn biến đổi rất nhanh chóng, nó có thể chuyển từ tĩnh sang động chỉ trong nháy mắt. Nhìn từ khía cạnh này thì có vẻ hơi vô lý khi cho rằng một Robot giao dịch có thể phân tích và giao tốt hơn là bộ óc của con người.
Dù sao, máy tính cũng không có cảm xúc, vì vậy việc dựa vào một phần mềm hoặc Robot giao dịch để dự đoán kết quả của một thứ thuần túy là cảm xúc thì có vẻ hơi sai sai. Tuy nhiên, các phần mềm giao dịch trên máy tính thực sự có một số lợi thế hơn so với bộ não của con người, chủ yếu là về tâm lý giao dịch.
2. Máy tính không có cảm xúc
Một điều đáng nói là ngoại trừ việc không có cảm xúc ra, phần mềm giao dịch cũng không có một “bản năng giao dịch” giống như con người. Phần mềm giao dịch sẽ chỉ hoạt động theo cách mà nó được lập trình. Điều này có nghĩa là nếu nó thua trong một giao dịch thì nó sẽ không thực hiện một giao dịch khác ngay lập tức vì tức giận hoặc thất vọng; thay vào đó, nó sẽ đợi cho đến khi điểm vào được lập trình sẵn tiếp theo xuất hiện trên thị trường.
Do đó, việc phần mềm giao dịch không có khả năng giải thích và phân tích cảm xúc của con người vừa là một lợi thế và cũng vừa là một bất lợi.
Như vậy, chúng ta có thể học được gì từ phần mềm giao dịch về cách quản lý cảm xúc khi giao dịch trên thị trường? Chúng ta có thể học được rằng chúng ta không nên phản ứng với thị trường dựa vào những gì đã xảy ra trong giao dịch trước đó.
Chúng ta chỉ nên phản ứng với thị trường dựa trên những gì nó đang diễn ra và sau khi xem xét rằng liệu lợi thế giao dịch của chúng ta có đang tồn tại hay không. Chúng ta không cần phải sử dụng phần mềm giao dịch Forex để giao dịch trên thị trường, nhưng chắc chắn chúng có thể dạy chúng ta một vài điều rất quan trọng.
Việc để cảm xúc xen lẫn vào việc trading chính là lý do chính khiến hầu hết các traders không thể kiếm tiền đều đặn trên thị trường, và lợi thế của phần mềm giao dịch so với trí óc con người là nó hoàn toàn vô cảm xúc. Trên phương diện phân tích và chọn các Entry (Điểm vào) thì trí óc con người vượt trội hơn nhiều so với phần mềm, đặc biệt là khi bạn đã học các chiến lược giao dịch hiệu quả như chiến lược Price Action (Hành động giá) chẳng hạn.
Để một phần mềm có thể sánh ngang với khả năng trí óc con người trong việc phát hiện ra các Entry có xác suất cao trên thị trường thì chúng cần phải có AI (Trí tuệ nhân tạo), và với công nghệ hiện này của loài người thì chưa làm được.
3. Việc phát triển khả năng giao dịch linh hoạt theo thị trường là điều rất quan trọng
Đúng vậy, mô hình của thị trường thường lặp đi lặp lại, nhưng trong đó còn có rất nhiều các yếu tố phức tạp khác, và nó quá sức để một phần mềm giao dịch có thể tính toán. Một yếu tố quan trọng trong sự thành công của một trader Forex chính là cảm xúc, mặc dù một số người sẽ bảo rằng cảm xúc là điều không cần thiết trong việc trading, nhưng thực sự đó là điều mà các traders cần phát triển.
Bí quyết là bạn cần phải phát triển khả năng giao dịch linh hoạt theo thị trường (Discretionary trading) xung quanh một chiến lược giao dịch Forex hiệu quả ví dụ như Price Action. Hai điều trên sẽ xây dựng một nền tảng vững chắc cho bạn.
Chúng ta có thể phát triển khả năng giao dịch linh hoạt theo thị trường của mình trên nền tảng của Price Action, nó có tên là giao dịch Price Action linh hoạt, nghĩa là không có một tín hiệu Price Action duy nhất nào cả. Thay vào đó, bạn học cách giao dịch Price Action dựa theo điều kiện của thị trường.
Vì vậy, nó không chỉ còn là một tín hiệu hoặc thiết lập Price Action mà chúng ta đang tìm kiếm, mà nó còn là tín hiệu Price Action được hình thành trong các điều kiện thị trường thích hợp. Việc phát triển các kỹ năng giao dịch là những gì bạn cần khi học cách giao dịch trên thị trường.
Một phần mềm giao dịch sẽ nhìn thấy một nến pin bar hoặc một số tín hiệu khác, nhưng điều mà nó không thể làm là quyết định một cách hiệu quả xem có nên giao dịch dựa trên nến pin bar đó hay không, điều mà khả năng giao dịch linh hoạt theo thị trường của trí óc con người sở hữu.
Theo quan điểm của mình, việc thành công trong giao dịch Forex phụ thuộc vào việc phát triển khả năng đọc chuyển động giá và hiểu về cơ chế thị trường, kết hợp với kỷ luật sắt thép của một phần mềm giao dịch.
Vì vậy, về cơ bản chúng ta cần cố gắng sử dụng khía cạnh tốt nhất của phần mềm giao dịch, đó là khả năng không để các kết quả của giao dịch trước đó ảnh hưởng đến các quyết định giao dịch trong tương lai, và kết hợp điều này với khả năng vô song của trí óc con người để hiểu được cảm xúc đám đông được phản ánh thông qua hành động giá trên biểu đồ.
4. Máy tính không thể dạy bạn giao dịch
Cuối cùng, một điều khác mà máy tính không thể làm chính là việc dạy bạn cách giao dịch hiệu quả. Các traders thành công nhất trên thế giới không bao giờ vào lệnh một cách mù quáng theo các lệnh mà phần mềm giao dịch cung cấp. Họ vào lệnh dựa trên kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến trên thị trường và cảm giác giao dịch linh hoạt theo thị trường được xây dựng dựa trên việc phân tích Price Action.