Tại sao các trader cần một hệ thống giao dịch Forex? 3 bước xây dựng hệ thống giao dịch hoàn hảo là như thế nào? Có thể nói hệ thống giao dịch là một phần không thể thiếu trong sự nghiệp trading của nhà giao dịch ngoại hối.
Trước đó, Dautuviet đã cung cấp rất nhiều thông tin cơ bản liên quan đến hệ thống giao dịch trong thị trường ngoại hối.
Tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng kết hợp tất cả những gì đã học và tìm hiểu kỹ hơn về cách các trader chuyên nghiệp đang thiết lập kế hoạch trading cho riêng mình theo 3 bước xây dựng hệ thống giao dịch hoàn hảo bên dưới đây.
Khái quát về hệ thống giao dịch trong thị trường ngoại hối
Trước tiên, chúng ta cùng nhắc lại một số thông tin quan trọng liên quan đến hệ thống giao dịch. Các nhà giao dịch có thể hiểu đơn giản đây là một phần nằm trong kế hoạch trading và nó sẽ giúp cho trader kiểm soát được thời điểm cũng như mức giá tốt để vào và thoát lệnh.
Kế hoạch giao dịch sẽ phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống giao dịch. Còn hệ thống giao dịch chính là tập hợp nhiều công cụ giúp cho trader xác định tín hiệu xu hướng thị trường để vào/thoát lệnh hiệu quả hơn.
Có 2 hình thức hệ thống giao dịch mà trader cần chú ý:
- Giao dịch linh hoạt theo thị trường: Hệ thống này yêu cầu các nhà giao dịch sử dụng phán đoán của mình để xác định các tín hiệu kỹ thuật và cơ bản.
- Giao dịch máy móc theo tín hiệu có sẵn: Hệ thống này hoạt động dựa trên một số công cụ chỉ báo kỹ thuật hoặc cơ bản mà không có sự tham gia của nhà giao dịch. Xây dựng hệ thống giao dịch theo hình thức này đòi hỏi các nhà giao dịch phải có sự “biến tấu” cũng như việc giải thích những sự thay đổi của thị trường trong các điều kiện khác nhau.
3 bước xây dựng hệ thống giao dịch hoàn hảo
Hệ thống giao dịch thường được sử dụng để xác định xu hướng càng sớm càng tốt. Do đó, các nhà giao dịch phải học cách sử dụng thêm những chỉ số kỹ thuật khác nhau để dự đoán xu hướng và tìm điểm vào, thoát lệnh chính xác.
Các nhà giao dịch có thể sử dụng đường trung bình động MA để xác định điểm mua và bán. Cụ thể hơn là khi 2 đường trung bình động, 1 mạnh 1 yếu bắt chéo nhau thì đó chính là cơ hội tốt để giao dịch.
Hoặc các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng thêm các chỉ báo như MACD, Stochastic và RSI. Vì những chỉ báo này được xem là công cụ hỗ trợ đắc lực nhất đối với bất kỳ nhà trading nào.
Bên cạnh đó, các nhà giao dịch sẽ rất cần 3 bước xây dựng hệ thống giao dịch hoàn hảo sau:
- Bước 1: Xác định chính xác khung thời gian giao dịch ngoại hối.
- Bước 2: Tìm điểm vào lệnh.
- Bước 3: Tìm điểm thoát lệnh.
Nếu sau khi bạn trở nên giàu kinh nghiệm trading thì có thể phát triển hệ thống giao dịch tối ưu và phù hợp với phong cách giao dịch của mình hơn.
Mấu chốt chủ yếu ở đây là, nếu bạn đã xây dựng hệ thống giao dịch thì bạn phải nhất quán bám theo chúng và có khả năng chấp nhận rủi ro xảy ra. Nhưng nếu bạn tuân thủ được 3 bước xây dựng hệ thống giao dịch hoàn hảo trên chắc chắn nó sẽ giúp cho các trader tránh được quyết định phi lý trong thời điểm nóng.
Thay vào đó, hệ thống giao dịch sẽ làm bạn cảm thấy ít căng thẳng và trading hiệu quả hơn.
Cách thiết lập hệ thống giao dịch hoàn hảo
Để thiết lập được hệ thống giao dịch và áp dụng chúng một cách hoàn hảo, đòi hỏi trader phải xác định được khung thời gian trading của mình.
Tại đây, Dautuviet sẽ giả định bạn theo phong cách giao dịch hàng ngày, tức khung thời gian Swing Trading. Trong đó, các nhà giao dịch có thể lựa chọn theo chỉ số sau:
- SMA 5: Đường trung bình động phản ánh biến động giá một cách đơn giản nhất.
- SMA 10: Như giới thiệu trên thì công cụ này cực kỳ hữu ích trong phân tích kỹ thuật đối với nhà giao dịch ngoại hối.
- Stochastic (14,3,3): Chỉ báo phản ánh sự giao động của giá.
- RSI 9: Có khả năng đo lường biến động giá trong thời gian gần nhất, nhằm đánh giá mức độ quá mua hoặc quá bán của sản phẩm tài chính.
Các quy tắc xây dựng hệ thống giao dịch mà trader cần lưu ý
Quy tắc vào lệnh
Các nhà giao dịch sẽ vào lệnh mua khi:
- Chỉ báo đường trung bình đơn giản 10 ngày nằm dưới đường trung bình đơn giản 5 ngày. Bên cạnh đó, hai đường Stochastic cũng phải di chuyển theo hướng lên trên. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cực kỳ lưu ý nếu đường Stochastic đã nằm trong vùng quá mua thì tuyệt đối không được vào lệnh.
- Điều kiện thứ 2 là chỉ báo RSI phải lớn hơn 50.
Các nhà giao dịch sẽ vào lệnh bán khi:
- Chỉ báo đường trung bình đơn giản 10 ngày nằm trên đường trung bình đơn giản 5 ngày. Đồng thời, hai đường Stochastic đang dịch chuyển đi xuống. Nếu đường Stochastic đã nằm trong vùng quá bán thì nhất định các nhà giao dịch không được vào lệnh ở trường hợp này.
- Thêm vào đó, RSI phải nhỏ hơn 50.
Quy tắc thoát lệnh
- Quy tắc thứ nhất: Các nhà giao dịch sẽ đặt điểm thoát lệnh khi đường trung bình đơn giản 5 ngày vượt qua đường trung bình đơn giản 10 ngày theo xu hướng ngược lại.
- Quy tắc thứ hai: Chỉ báo đường RSI phải vượt qua 50.
- Quy tắc thứ ba: Hãy quan sát thật kỹ biểu đồ giá và chọn điểm thoát lệnh khi chạm mức dừng lỗ tại 100 pips.
Đối với những quy tắc xây dựng hệ thống giao dịch này, các trader có thể áp dụng chúng ở bất kỳ khung thời gian nào, chứ không nhất thiết là khung thời gian trong ngày.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch của chúng ta cần lưu ý rằng khung thời gian càng ngắn thì khả năng xuất hiện tín hiệu nhiễu càng cao. Do đó, bạn hãy tìm kiếm thêm kiến thức trading tại Dautuviet và tự đặt cho mình tính kỷ luật để áp dụng 3 bước xây dựng hệ thống giao dịch hoàn hảo nhé.