Dù chọn kích thước lệnh trong Forex như thế nào thì cũng đồng nghĩa với việc nhà đầu tư sẽ đặt cược vào cặp tiền tệ đó. Và nhà giao dịch luôn kỳ vọng giá trị của cặp tiền tệ này sẽ tăng hoặc giảm theo mong muốn của mình. Tuy nhiên, việc các nhà giao dịch biết cách tính kích thước lệnh trong Forex là một chuyện cực kỳ cần thiết. Hay nói cách khác, nếu bạn không tính được Position Sizing thì sẽ có nguy cơ phá sản vì đặt hết vào một số Position Sizing khổng lồ.
Để giúp cho nhà giao dịch hiểu rõ hơn về cách tính kích thước lệnh trong Forex, Dautuviet sẽ giải thích mọi vấn đề này bằng dẫn chứng bên dưới đây.
Làm thế nào để tính kích thước lệnh trong Forex?
Trên đây là một nhà giao dịch Newbie có tên là Jack, khi ấy trader này hoàn toàn không hiểu gì về tầm quan trọng của việc xác định kích thước vị thế cũng như cách tính kích thước lệnh trong Forex. Do đó, anh ấy đã trả một cái giá quá đắt và xóa đi tài khoản trading của mình vì đã vào một số lệnh quá lớn.
Chính vì những thua lỗ vượt ngoài giới hạn nên Jack quyết định tham gia vào một lớp đào tạo Forex để phổ cập thêm cho mình nhiều kiến thức ngoại hối. Hy vọng các nhà giao dịch của chúng ta sẽ không gặp những tổn thất và sớm lường trước được xu hướng thị trường để không phải giống như Jack.
Khi tính kích thước lệnh trong Forex, nhà giao dịch phải hiểu rằng mỗi vị thế sẽ tương ứng với từng thời điểm khác nhau.
Một nhà giao dịch thông thái sẽ không bao giờ theo đuổi cố định một vị thế nào cả.
Các trader thành công luôn thay đổi kích thước lệnh của mình để phù hợp hơn và có thể giao dịch với nhiều cặp tiền tệ khác nhau.
Từ đó, cơ hội kiếm lời của họ cũng sẽ tăng nhanh chóng. Nếu bạn muốn đứng vững và tồn tại lâu dài trong thị trường Forex thì tốt nhất nên biết cách tính kích thước lệnh trong Forex.
Trong các ví dụ bên dưới đây, Dautuviet sẽ cùng bạn học cách tính kích thước lệnh trong Forex thông qua kích thước tài khoản và mức độ rủi ro mà nhà giao dịch có thể chấp nhận được.
Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cần phải xem xét rằng kích thước lệnh của trader sẽ phụ thuộc vào mệnh giá tài khoản giao dịch có giống với tiền tệ niêm yết – base currency hoặc tiền tệ định giá – quote currency không. Đồng thời, trader cần phải đảm bảo quy tắc không để tài khoản gặp quá 2% rủi ro giao dịch, có như vậy kích thước vị thế trong Forex mới thực sự trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực giúp bạn tính toán khối lượng vào lệnh chính xác hơn.
Trường hợp 1: Nếu mệnh giá tài khoản giao dịch giống với tiền tệ định giá – quote currency
Để tiến hành phân tích chi tiết hơn về trường hợp này, các nhà giao dịch mới cần hiểu được tiền tệ định giá – quote currency là đồng tiền đứng sau trong cặp tiền tệ. Ví dụ như cặp tiền tệ EUR/USD thì tiền tệ định giá là USD.
Ngay lúc này đây, mặc dù sau một khoản thua lỗ nhưng Jack vẫn quyết định đầu tư 5.000$ vào tài khoản giao dịch của mình. Giả định như Jack chọn phong cách giao dịch theo phương pháp Swing với cặp tiền tệ EUR/USD. Và rủi ro mà Jack phải nhận ở khoảng 200 pips cho mỗi đợt giao dịch.
Vì trước đó Jack đã phá sản và nhận tổn thất tài sản rất nhiều, nên lần đầu anh ấy quyết định sẽ không để cho giao dịch của mình nhận quá 1% rủi ro. Chính vì thế, chúng ta hãy cùng học cách tính kích thước lệnh trong Forex để giúp cho Jack có thể nằm trong vùng an toàn rủi ro của mình.
Các nhà giao dịch có thể tính toán số đô la gặp rủi ro dựa vào số dư tài khoản và phần trăm rủi ro mà Jack muốn, từ đó chúng ta sẽ được thông số sau: 5.000$* 1% (hoặc 0,01) = 50$.
Bài toán không dừng lại tại đây, chúng ta sẽ tính đến giá trị trên mỗi pip bằng cách chia số tiền rủi ro cho điểm dừng lệnh. Chúng ta được (50$)/(200 pips) = 0,25$/pip.
Cuối cùng, chúng ta sẽ nhân tỷ lệ giá trị đơn vị/pip và giá trị trên mỗi pip. Trong trường hợp này, bạn sẽ lấy 10.000 đơn vị (tức 1 mini lot), mỗi pip di chuyển sẽ có giá trị gần bằng 1$.
Chúng ta được: 0,25$ mỗi pip x [(10 nghìn đơn vị EUR/USD)/(1$mỗi pip)] = 2.500 đơn vị EUR/USD
Từ bài toán trên, Jack đặt mức an toàn ở 2.500 đơn vị EUR/USD hoặc ít hơn trong thiết lập giao dịch để hạn chế tổn thất rủi ro. Nếu không giữ được giá trị này, Jack có thể sẽ gặp phải tình trạng phá sản thêm một lần nữa.
Trường hợp 2: Nếu mệnh giá tài khoản giao dịch giống với tiền tệ niêm yết – base currency
Ở tiền tệ niêm yết các nhà giao dịch phải hiểu rằng nó nằm ở vị trí thứ nhất trong cặp tiền tệ. Giả định trong cặp tiền tệ EUR/USD thì tiền tệ niêm yết là EUR.
Trong trường hợp này, Jack đang tìm kiếm đồng Euro nên quyết định trading cùng sàn địa phương với vốn đầu tư là 5.000$. Chúng ta hãy vận dụng lại các thông tin ở trường hợp 1 như giao dịch EUR/USD với điểm dừng 200 pips và kích thước lệnh sẽ như thế nào để đảm bảo mức rủi ro 1%?
Ta sẽ được công thức: 5.000 EUR x 0,01 (hoặc 1%) = 50 EUR.
Bởi vì giá trị cặp tiền tệ được tính theo trị giá của đơn vị tiền tệ đứng thứ hai, nên chúng ta sẽ thực hiện theo phép toán chuyển đổi sang đồng USD. Nếu thời điểm đó, tỷ giá hối đoái cho 1 EUR là 1,5000$ thì chúng ta được EUR/USD = 1,5000$.
Giai đoạn này các nhà giao dịch cần đổi tỷ giá hối đoái hiện tại với EUR/USD và nhân với số tiền EUR vừa tìm được ở trên.
Công thức sẽ như sau: (1,5000 USD/1,0000 EUR) x 50 EUR = khoảng 75,00$
Tiếp tục chúng ta sẽ chia cho số pips dừng lỗ với (75$) / (200 pip) = 0,375$/pip.
Để duy trì mức độ rủi ro, giờ đây Jack nhận được giá trị trên mỗi pips tương đương với điểm dừng 200 pips.
Cuối cùng để hoàn tất bài toán về cách tính kích thước lệnh trong Forex, nhà giao dịch cần lấy tỷ lệ giá trị đơn vị/pip nhân với giá trị trên mỗi pip.
Công thức như sau: (0,375$ mỗi pip) x [(10 nghìn đơn vị EUR/USD)/(1$ mỗi pip)] = 3.750 đơn vị EUR/USD.
Theo bài toán trên, nếu Jack muốn tỷ lệ rủi ro chỉ ở mức từ 50 EUR trở xuống khi dừng 200 pip trên EUR/USD thì kích thước lệnh của anh ấy không thể lớn hơn 3.750 đơn vị.